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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 27 068.00 | 2 283.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 851.00 | 27 568.00 | 48 283.00 | 75 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 398.00 | 27 568.00 | 76 830.00 | 104 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | | | 593.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 885.00 | | 966.00 | 74 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | | 966.00 | 28 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 2 494.00 | | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 2 494.00 | | 25 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 145.00 | | | 48 145.00 |