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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 448.00 | | 1 433 448.00 | 1 433 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 448.00 | | 5 209 448.00 | 5 209 448.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 478.00 | | 5 217 478.00 | 5 217 478.00 |
CU Autres participations | 3 776 000.00 | | 3 776 000.00 | 3 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 000.00 | | | 3 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DG Autres réserves | 393 525.00 | | | 393 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 616.00 | | | 3 614 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 649.00 | | | 1 443 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 861.00 | | | 1 602 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 478.00 | | | 5 217 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 861.00 | | | 1 602 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 961.00 | | | 5 416 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 513.00 | 5 209 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 513.00 | 5 209 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 961.00 | | | 5 416 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 448.00 | | 1 433 448.00 | 1 433 448.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 649.00 | 1 443 649.00 | | 1 443 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 419.00 | 6 971.00 | 1 433 448.00 | 1 440 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 861.00 | 1 602 861.00 | | 1 602 861.00 |