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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 845.00 | 3 560.00 | 640 285.00 | 643 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 791.00 | 40 881.00 | 44 910.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 999.00 | 44 441.00 | 687 558.00 | 731 999.00 |
BT Marchandises | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 982.00 | | 287 982.00 | 287 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 981.00 | 44 441.00 | 975 540.00 | 1 019 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 321 039.00 | 308 675.00 | | 321 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | 12 363.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 354 788.00 | 348 539.00 | | 354 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 311.00 | 541 141.00 | | 537 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 500.00 | 73 365.00 | | 57 500.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 21 691.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 752.00 | 636 198.00 | | 620 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 540.00 | 984 737.00 | | 975 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 846.00 | | | 643 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 571.00 | 6 870.00 | | 37 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 6 870.00 | | 34 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 387.00 | 12 206.00 | 1 181.00 | 13 387.00 |
VI Groupe et associés | 523 755.00 | 523 755.00 | | 523 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 561.00 | 104 841.00 | 720.00 | 105 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 229.00 | 619 049.00 | 1 181.00 | 620 229.00 |