| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 1 868.00 | 1 543.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 039.00 | 306 908.00 | 52 131.00 | 359 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 094.00 | 309 209.00 | 56 885.00 | 366 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
BZ Autres créances | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CF Disponibilités | 407 142.00 | | 407 142.00 | 407 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 591.00 | | 610 591.00 | 610 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 685.00 | 309 209.00 | 667 476.00 | 976 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 119 778.00 | 145 754.00 | | 119 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 575.00 | 184 073.00 | | 212 575.00 |
DK Provisions réglementées | 9 442.00 | 57 898.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 367 096.00 | 413 026.00 | | 367 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 661.00 | 69 740.00 | | 45 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 634.00 | 46 437.00 | | 68 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 61 119.00 | | 59 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 975.00 | 126 469.00 | | 125 975.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 379.00 | 303 767.00 | | 300 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 476.00 | 716 794.00 | | 667 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 609.00 | 287 976.00 | | 283 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 887.00 | | 36 228.00 | 349 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 366 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 755.00 | 362 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 493.00 | | 33 712.00 | 344 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 2 516.00 | 4 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 086.00 | 59 066.00 | 13 943.00 | 264 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 653.00 | 59 066.00 | 13 943.00 | 263 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 898.00 | | 48 456.00 | 57 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 898.00 | | 48 456.00 | 57 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 661.00 | 28 891.00 | 16 770.00 | 45 661.00 |
VI Groupe et associés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VP Divers | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
VW T.V.A. | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 379.00 | 283 609.00 | 16 770.00 | 300 379.00 |