| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 1 336.00 | 813.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 418.00 | 1 336.00 | 129 083.00 | 130 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | 6 940.00 | 20 993.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 2 296 149.00 | | 2 296 149.00 | 2 296 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 808.00 | 6 940.00 | 2 475 868.00 | 2 482 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 227.00 | 8 276.00 | 2 604 951.00 | 2 613 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 593 991.00 | 1 476 440.00 | | 1 593 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 055.00 | 187 551.00 | | 102 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 046.00 | 1 675 991.00 | | 1 708 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 083.00 | 786 823.00 | | 610 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 792.00 | 3 163.00 | | 58 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 320.00 | 215 934.00 | | 200 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 100 472.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 904.00 | 1 106 393.00 | | 896 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 951.00 | 2 782 384.00 | | 2 604 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 904.00 | 462 077.00 | | 896 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 769.00 | 93 622.00 | 2 672 391.00 | 2 578 769.00 |
FG Production vendue services | 351 866.00 | | 351 866.00 | 351 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 635.00 | 93 622.00 | 3 024 257.00 | 2 930 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 1 787.00 | | 8 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 453.00 | | | 2 216 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 006.00 | 1 787.00 | | 2 238 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 006.00 | -1 787.00 | | -88 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 66 054.00 | | 28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 999.00 | 2 270 908.00 | | 5 184 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 943.00 | 2 083 357.00 | | 5 082 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 055.00 | 187 551.00 | | 102 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 578.00 | | 1 944.00 | 2 608 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 128 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480 104.00 | 130 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 354.00 | 2 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 558.00 | | 1 944.00 | 344 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 310.00 | 32 676.00 | 258 651.00 | 227 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 560.00 | 32 676.00 | 257 901.00 | 226 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 083.00 | 610 083.00 | | 610 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 527.00 | | | 176 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 599.00 | 2 232 599.00 | | 2 232 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 572.00 | 2 326 572.00 | | 2 326 572.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 904.00 | 896 904.00 | | 896 904.00 |