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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 620.00 | 165.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 90 610.00 | | 90 610.00 | 90 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 709.00 | 40 788.00 | 7 921.00 | 48 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 849.00 | 54 153.00 | 98 695.00 | 152 849.00 |
BT Marchandises | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 212.00 | | 363 212.00 | 363 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 061.00 | 54 153.00 | 461 907.00 | 516 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 459.00 | 312 240.00 | | 328 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 16 219.00 | | 28 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 961.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 371 310.00 | 342 923.00 | | 371 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | 8 665.00 | | 9 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | 1 305.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 32 600.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 35 588.00 | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 4 109.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 598.00 | 82 267.00 | | 90 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 907.00 | 425 190.00 | | 461 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 258.00 | 80 962.00 | | 89 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 152 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 59 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 256.00 | 2 961.00 | 65.00 | 51 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 166.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 2 794.00 | 65.00 | 48 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |