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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 5 449.00 | 2 689.00 | 2 759.00 | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 672.00 | 32 224.00 | 9 447.00 | 41 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 62 138.00 | 29 485.00 | 91 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 497.00 | 97 051.00 | 119 446.00 | 216 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 002.00 | | 293 002.00 | 293 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CF Disponibilités | 872 714.00 | | 872 714.00 | 872 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 390.00 | | 1 346 390.00 | 1 346 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 887.00 | 97 051.00 | 1 465 836.00 | 1 562 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 32 402.00 | | |
DG Autres réserves | 470 028.00 | 274 975.00 | | 470 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 070.00 | 162 650.00 | | 232 070.00 |
DL TOTAL (I) | 710 897.00 | 478 828.00 | | 710 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 819.00 | 34 788.00 | | 26 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 785.00 | 396 764.00 | | 430 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 385.00 | 56 105.00 | | 127 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 22 407.00 | | 135 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 36 850.00 | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 939.00 | 546 914.00 | | 754 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 836.00 | 1 025 741.00 | | 1 465 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 802.00 | 13 701.00 | 9 451.00 | 92 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 802.00 | 13 701.00 | 9 451.00 | 92 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 785.00 | 430 785.00 | | 430 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 819.00 | 7 598.00 | 19 221.00 | 26 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 554.00 | 608 333.00 | 19 221.00 | 627 554.00 |