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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 298.00 | 76 692.00 | 606.00 | 77 298.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 907.00 | 188 586.00 | 127 321.00 | 315 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 853.00 | 361 644.00 | 561 209.00 | 922 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 531.00 | 626 922.00 | 1 426 609.00 | 2 053 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 432.00 | | 1 190 432.00 | 1 190 432.00 |
BP En cours de production de services | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 289.00 | | 960 289.00 | 960 289.00 |
BT Marchandises | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 243.00 | 6 269.00 | 604 974.00 | 611 243.00 |
BZ Autres créances | 747 329.00 | | 747 329.00 | 747 329.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 170.00 | 6 269.00 | 3 795 901.00 | 3 802 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 701.00 | 633 191.00 | 5 222 510.00 | 5 855 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 308.00 | | | 2 034 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 999.00 | | | 2 522 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 651.00 | | | 1 219 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 631.00 | | | 1 319 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 511.00 | | | 2 699 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 510.00 | | | 5 222 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 511.00 | | | 2 699 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 254.00 | | | 570 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
FG Production vendue services | 717 456.00 | 4 452 448.00 | 5 169 903.00 | 717 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 535.00 | 4 452 448.00 | 5 192 983.00 | 740 535.00 |
FM Production stockée | | | -90 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 182.00 | | | 5 342 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 804.00 | | | 5 182 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 543.00 | | 334 080.00 | 2 004 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 049.00 | 37 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 092.00 | 2 053 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 507.00 | 777 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 537.00 | 1 238 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 105.00 | | 103 700.00 | 700 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 893.00 | | 196 404.00 | 1 200 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 546.00 | | 33 976.00 | 103 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 377.00 | 155 416.00 | 162 871.00 | 634 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 562.00 | 5 637.00 | 26 507.00 | 97 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 815.00 | 149 780.00 | 136 364.00 | 536 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 360.00 | | 10 091.00 | 16 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | | 10 091.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 360.00 | | 10 091.00 | 16 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 631.00 | 1 319 631.00 | | 1 319 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
UX Autres créances clients | 611 243.00 | | | 611 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 254.00 | 570 254.00 | | 570 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 396.00 | 649 396.00 | | 649 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 587.00 | 1 411 115.00 | 37 473.00 | 1 448 587.00 |
VW T.V.A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 511.00 | 2 699 511.00 | | 2 699 511.00 |