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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 23 110.00 | 315.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 851.00 | 71 970.00 | 3 880.00 | 75 851.00 |
BF Prêts | 362 988.00 | 163 345.00 | 199 643.00 | 362 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 369.00 | 295 612.00 | 217 757.00 | 513 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 451.00 | 295 612.00 | 362 839.00 | 658 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 603.00 | -481 992.00 | | -396 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 432.00 | -187 236.00 | | 392 432.00 |
DL TOTAL (I) | 160 829.00 | -504 228.00 | | 160 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 90 868.00 | | 60 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 172 186.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | | 55 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 010.00 | 592 884.00 | | 170 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 839.00 | 120 657.00 | | 362 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 010.00 | 592 884.00 | | 170 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 010.00 | 17 585.00 | 70 595.00 | 53 010.00 |
FG Production vendue services | 283 987.00 | 238 851.00 | 522 838.00 | 283 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 997.00 | 256 436.00 | 593 433.00 | 336 997.00 |
FM Production stockée | | | -25 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 092.00 | 7 791.00 | | 33 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 016.00 | 25 670.00 | | 563 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 016.00 | 25 670.00 | | 563 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | 18 480.00 | | 9 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | 18 480.00 | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 647.00 | 7 191.00 | | 553 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 797.00 | 487 231.00 | | 1 164 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 365.00 | 674 467.00 | | 772 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 432.00 | -187 236.00 | | 392 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 986.00 | 5 281.00 | | 126 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 166.00 | 21.00 | | 37 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 820.00 | 5 260.00 | | 89 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 907.00 | | 375 907.00 | 375 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 830.00 | 74 923.00 | 375 907.00 | 450 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |