| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 26 990.00 | 50.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 425.00 | 26 990.00 | 22 435.00 | 49 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 540.00 | | 226 540.00 | 226 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 783.00 | 26 990.00 | 288 793.00 | 315 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 463.00 | 323 663.00 | | 266 463.00 |
DH Report à nouveau | -71 564.00 | -17 568.00 | | -71 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 430.00 | -53 996.00 | | 62 430.00 |
DL TOTAL (I) | 268 329.00 | 263 099.00 | | 268 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 89.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 5 577.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 121.00 | 16 264.00 | | 16 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 464.00 | 21 931.00 | | 20 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 793.00 | 285 029.00 | | 288 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 215.00 | 72 328.00 | | 171 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 785.00 | 126 324.00 | | 108 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 430.00 | -53 996.00 | | 62 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 495.00 | 638.00 | 27 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | 495.00 | 638.00 | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |