| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 32 861.00 | 23 678.00 | 9 183.00 | 32 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 980.00 | 45 712.00 | 7 267.00 | 52 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 210.00 | 46 151.00 | 1 058.00 | 47 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 117.00 | 127 548.00 | 397 568.00 | 525 117.00 |
BT Marchandises | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CF Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 108.00 | 127 548.00 | 506 560.00 | 634 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 784.00 | 276 458.00 | | 271 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | -4 673.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 332 340.00 | 280 584.00 | | 332 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | 24 800.00 | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 2 553.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 621.00 | 153 946.00 | | 92 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | 79 455.00 | | 63 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 220.00 | 260 756.00 | | 174 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 560.00 | 541 341.00 | | 506 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 220.00 | 257 591.00 | | 174 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 611.00 | 14 065.00 | | 12 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 896.00 | | 797 896.00 | 797 896.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 102.00 | | 798 102.00 | 798 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 1 026.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 1 026.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -1 026.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 206.00 | 784 625.00 | | 809 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 451.00 | 789 298.00 | | 757 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 755.00 | -4 673.00 | | 51 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 623.00 | 4 576.00 | | 4 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 369.00 | | 2 119.00 | 522 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | | 2 119.00 | 130 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 871.00 | 7 231.00 | | 108 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | 7 231.00 | | 108 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 326.00 | 82 267.00 | 6 059.00 | 88 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |