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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 305.00 | 23 805.00 | 66 500.00 | 90 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
084 Disponibilités | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 356.00 | | 431 356.00 | 431 356.00 |
110 Total général Actif | 521 661.00 | 23 805.00 | 497 856.00 | 521 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 409.00 | 147 949.00 | | 75 409.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 9 941.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 233.00 | 157 890.00 | | 76 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 661.00 | 28 935.00 | | 12 661.00 |
242 Autres charges externes. | 25 483.00 | 27 582.00 | | 25 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 438.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 35 654.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | 12 351.00 | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | 974.00 | | 109.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 5.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 989.00 | 107 937.00 | | 49 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 245.00 | 49 953.00 | | 26 245.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 1 415.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 9 278.00 | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 350.00 | 41 990.00 | | 25 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 305.00 | | | 90 305.00 |