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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 620.00 | 71 293.00 | | 73 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | 2 327.00 | | 86 057.00 |
DL TOTAL (I) | 167 927.00 | 81 870.00 | | 167 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529.00 | 18 321.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 12 090.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 11 426.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | | 40 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 238.00 | 82 614.00 | | 15 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 166.00 | 164 484.00 | | 183 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 2 189.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 624.00 | 2 189.00 | | 95 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 808.00 | 69 617.00 | | 112 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 751.00 | 67 290.00 | | 26 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 057.00 | 2 327.00 | | 86 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 143.00 | 155.00 | 61 298.00 | 61 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 155.00 | 59 813.00 | 59 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |