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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 798 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 683.00 | 389 682.00 | | 89 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 312.00 | 79 278.00 | | -64 312.00 |
DL TOTAL (I) | 291 956.00 | 735 546.00 | | 291 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 613.00 | 264 559.00 | | 650 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976.00 | 8 156.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 835.00 | 287 961.00 | | 668 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 791.00 | 1 023 507.00 | | 960 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VI Groupe et associés | 650 613.00 | 650 613.00 | | 650 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 835.00 | 668 835.00 | | 668 835.00 |