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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 85 453.00 | 33 183.00 | 52 269.00 | 85 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 015.00 | 131 475.00 | 59 540.00 | 191 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 505.00 | 69 414.00 | 131 092.00 | 200 505.00 |
BF Prêts | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 164.00 | 236 825.00 | 1 033 338.00 | 1 270 164.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 250 871.00 | 169 000.00 | 81 871.00 | 250 871.00 |
CF Disponibilités | 364 092.00 | | 364 092.00 | 364 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 499.00 | 169 000.00 | 455 499.00 | 624 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 663.00 | 405 825.00 | 1 488 837.00 | 1 894 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
CU Autres participations | 317 178.00 | | 317 178.00 | 317 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 816 800.00 | 784 688.00 | | 816 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 468.00 | 32 111.00 | | 175 468.00 |
DK Provisions réglementées | 16 710.00 | 13 665.00 | | 16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 842.00 | 914 329.00 | | 1 092 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 599.00 | 190 983.00 | | 140 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 2 663.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 032.00 | 19 032.00 | | 70 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 342.00 | 87 696.00 | | 154 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 995.00 | 300 373.00 | | 365 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 837.00 | 1 234 702.00 | | 1 488 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 189.00 | 159 907.00 | | 311 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 778.00 | | 152 385.00 | 1 117 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 501.00 | | 65 472.00 | 412 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 524.00 | | 86 913.00 | 460 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 632.00 | 45 194.00 | | 191 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 879.00 | 45 194.00 | | 188 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 665.00 | 3 045.00 | | 13 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 665.00 | 13 045.00 | | 202 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UP Prêts | 228 759.00 | 228 759.00 | | 228 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 599.00 | 85 793.00 | 54 806.00 | 140 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 125.00 | 240 125.00 | | 240 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 785.00 | 486 785.00 | | 486 785.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 995.00 | 311 189.00 | 54 806.00 | 365 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | 4 581.00 | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | 17 066.00 | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 84 959.00 | 48 248.00 | | 84 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 955.00 | 49 294.00 | | 49 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 491.00 | 1 513.00 | | 32 491.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 408.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 5 989.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 325.00 | 95 375.00 | | 119 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 156.00 | 41 567.00 | | 50 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 153.00 | 114 728.00 | | 147 153.00 |