| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 42 567.00 | 15 004.00 | 27 563.00 | 42 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 766.00 | 8 848.00 | 5 918.00 | 14 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 162.00 | 181 999.00 | 78 162.00 | 260 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 617.00 | 206 601.00 | 236 015.00 | 442 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 231.00 | 746.00 | 662 484.00 | 663 231.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 174.00 | 746.00 | 773 428.00 | 774 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 791.00 | 207 348.00 | 1 009 443.00 | 1 216 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 512.00 | 161 055.00 | | 194 512.00 |
DH Report à nouveau | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 561.00 | 33 457.00 | | 88 561.00 |
DL TOTAL (I) | 423 953.00 | 335 392.00 | | 423 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 120.00 | 68 097.00 | | 29 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 222.00 | 99 330.00 | | 287 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 937.00 | 116 618.00 | | 168 937.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 4 032.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 489.00 | 288 077.00 | | 585 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 443.00 | 623 469.00 | | 1 009 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 255.00 | 259 335.00 | | 576 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FG Production vendue services | 2 702 508.00 | | 2 702 508.00 | 2 702 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 536.00 | | 2 705 536.00 | 2 705 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 241.00 | 45 909.00 | | 70 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 507.00 | 17 350.00 | | 34 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -350.00 | 350.00 | | -350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 122.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326.00 | 7 322.00 | | 14 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 763.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 526.00 | 763.00 | | 14 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 6 559.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 4 181.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 265.00 | 1 320 322.00 | | 2 791 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 704.00 | 1 286 866.00 | | 2 702 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 561.00 | 33 457.00 | | 88 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 743.00 | 15 566.00 | | 19 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 307.00 | | 5 644.00 | 458 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 442 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 334.00 | 317 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 184.00 | | 5 644.00 | 333 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 259.00 | 27 767.00 | 7 425.00 | 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | 27 767.00 | 7 425.00 | 185 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 1 153.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | 1 153.00 | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 153.00 | 1 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 222.00 | 287 222.00 | | 287 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 662 335.00 | | | 662 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 742.00 | 19 508.00 | 9 234.00 | 28 742.00 |
VI Groupe et associés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VP Divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 558.00 | 726 558.00 | | 726 558.00 |
VW T.V.A. | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 489.00 | 576 255.00 | 9 234.00 | 585 489.00 |