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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 278.00 | 122.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 817.00 | 8 068.00 | 5 749.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917.00 | 12 046.00 | 5 871.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 802.00 | 12 046.00 | 30 755.00 | 42 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 495.00 | -40 238.00 | | -52 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | -12 257.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 16 690.00 | -19 495.00 | | 16 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 10 849.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 3 487.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 5 485.00 | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 3 891.00 | | 841.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 065.00 | 33 712.00 | | 14 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 755.00 | 14 217.00 | | 30 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 065.00 | 33 712.00 | | 14 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 267.00 | 144 387.00 | | 167 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 082.00 | 156 644.00 | | 131 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 185.00 | -12 257.00 | | 36 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 148.00 | | 3 720.00 | 16 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 17 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 17 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | 3 720.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 1 601.00 | 1 950.00 | 12 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 1 601.00 | 1 950.00 | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |