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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 95 839.00 | 6 148.00 | 101 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 157.00 | 97 907.00 | 67 250.00 | 165 157.00 |
BT Marchandises | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 884.00 | 97 907.00 | 412 977.00 | 510 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DH Report à nouveau | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 124.00 | | | -77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 977.00 | | | 412 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
FG Production vendue services | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 307.00 | | | 600 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 431.00 | | | 677 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 124.00 | | | -77 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 874.00 | 3 033.00 | | 94 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | 3 033.00 | | 92 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 328.00 | 46 394.00 | 10 935.00 | 57 328.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 753.00 | | | 171 753.00 |