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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 9 316.00 | 8 003.00 | 1 313.00 | 9 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 437.00 | 423.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 675.00 | 56 740.00 | 51 934.00 | 108 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 265.00 | 70 495.00 | 183 770.00 | 254 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 236.00 | | 400 236.00 | 400 236.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 941.00 | | 639 941.00 | 639 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 206.00 | 70 495.00 | 823 711.00 | 894 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
DH Report à nouveau | -108 457.00 | | | -108 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541.00 | -108 457.00 | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 222 518.00 | 207 978.00 | | 222 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 1 156.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 3 968.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 784.00 | 419 388.00 | | 365 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 494.00 | 199 127.00 | | 218 494.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 10 434.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 193.00 | 634 073.00 | | 601 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 711.00 | 842 050.00 | | 823 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 193.00 | | | 601 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 1 156.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 003.00 | 7 568.00 | 2 301 571.00 | 2 294 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 003.00 | 7 568.00 | 2 301 571.00 | 2 294 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 35 667.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 35 667.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 990.00 | 3 888.00 | | 7 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 4 342.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 8 230.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 595.00 | 27 437.00 | | 36 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 883.00 | 2 274 899.00 | | 2 359 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 343.00 | 2 383 357.00 | | 2 345 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541.00 | -108 457.00 | | 14 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 154.00 | 80 606.00 | | 44 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 541.00 | -108 457.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 784.00 | 365 784.00 | | 365 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 440.00 | 513 842.00 | 11 599.00 | 525 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 193.00 | 601 193.00 | | 601 193.00 |