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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 844.00 | 15 919.00 | 4 926.00 | 20 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 730.00 | 18 384.00 | 58 346.00 | 76 730.00 |
BT Marchandises | 227 711.00 | | 227 711.00 | 227 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 923.00 | 13 885.00 | 266 038.00 | 279 923.00 |
BZ Autres créances | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CF Disponibilités | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 317.00 | 13 885.00 | 678 432.00 | 692 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 046.00 | 32 269.00 | 736 778.00 | 769 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 963.00 | -66 138.00 | | -31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 34 175.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 154 171.00 | 153 037.00 | | 154 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379.00 | 2 792.00 | | 31 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 603.00 | 213 203.00 | | 60 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 083.00 | 319 182.00 | | 413 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 73 088.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 2 636.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 606.00 | 610 901.00 | | 582 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 778.00 | 763 938.00 | | 736 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 440.00 | | 1 619 440.00 | 1 619 440.00 |
FG Production vendue services | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 407.00 | | 1 629 407.00 | 1 629 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 1 800.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 1 800.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 10 400.00 | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 10 400.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -8 600.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 696.00 | 1 754 381.00 | | 1 735 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 562.00 | 1 720 207.00 | | 1 734 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 34 175.00 | | 1 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 1 291.00 | 3 000.00 | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 1 291.00 | 3 000.00 | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 083.00 | 413 083.00 | | 413 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 424.00 | 360 424.00 | | 360 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 445.00 | 360 424.00 | 11 020.00 | 371 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 606.00 | 582 606.00 | | 582 606.00 |