| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 800.00 | 436.00 | 6 364.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 556.00 | 32 040.00 | 1 516.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 19 997.00 | 1 933.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 287.00 | 52 473.00 | 9 813.00 | 62 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 074.00 | 1 101.00 | 116 972.00 | 118 074.00 |
BZ Autres créances | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 758.00 | 1 101.00 | 472 656.00 | 473 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 044.00 | 53 574.00 | 482 470.00 | 536 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
DH Report à nouveau | -83 053.00 | -20 383.00 | | -83 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 346.00 | -62 670.00 | | -59 346.00 |
DL TOTAL (I) | 35 354.00 | 94 699.00 | | 35 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 25 122.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 342.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 939.00 | 358 096.00 | | 383 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 36 928.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 41 310.00 | 46 484.00 | | 41 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 116.00 | 467 972.00 | | 447 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 470.00 | 562 671.00 | | 482 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 116.00 | 467 972.00 | | 447 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 275.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -275.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 807.00 | 159 045.00 | | 73 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 152.00 | 221 715.00 | | 133 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 346.00 | -62 670.00 | | -59 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 113.00 | 4 360.00 | | 48 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 113.00 | 4 360.00 | | 48 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
UX Autres créances clients | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
VC Groupe et associés | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 459.00 | 462 459.00 | | 462 459.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 116.00 | 447 116.00 | | 447 116.00 |