| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 82 200.00 | 117 800.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 005.00 | 57 287.00 | 3 718.00 | 61 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 397.00 | 156 048.00 | 123 350.00 | 279 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 343 549.00 | | 343 549.00 | 343 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 557.00 | | 500 557.00 | 500 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 855.00 | 156 048.00 | 627 807.00 | 783 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 30 720.00 | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 29 460.00 | | 30 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 425.00 | 235 823.00 | | 245 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 54 311.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 340 797.00 | 350 314.00 | | 340 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 503.00 | 88 924.00 | | 138 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 13 694.00 | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 085.00 | 153 234.00 | | 125 085.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 27 370.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 010.00 | 283 221.00 | | 287 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 807.00 | 633 535.00 | | 627 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 010.00 | 283 221.00 | | 287 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 1 023.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 7 386.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 7 386.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 273.00 | 46.00 | | 45 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 273.00 | 3 448.00 | | 45 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 236.00 | 3 938.00 | | -45 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 859.00 | 439 978.00 | | 457 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 567.00 | 385 667.00 | | 414 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 292.00 | 54 311.00 | | 43 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 397.00 | | | 279 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 403.00 | | | 263 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 551.00 | 10 497.00 | | 145 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 10 497.00 | | 131 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 264.00 | 157 008.00 | 256.00 | 157 264.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 5 177.00 | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | 8 196.00 | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 49 813.00 | 42 060.00 | | 49 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 932.00 | 4 088.00 | | 4 932.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 27 021.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | 5 177.00 | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 087.00 | 87 766.00 | | 89 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 196.00 | 13 501.00 | | 8 196.00 |
ZE Dividendes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 353.00 | 81 365.00 | | 67 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |