| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 203.00 | 46 345.00 | 76 858.00 | 123 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 376.00 | 55 154.00 | 7 222.00 | 62 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 229.00 | 20 458.00 | 35 772.00 | 56 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 657.00 | 175 011.00 | 161 647.00 | 336 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 397.00 | | 728 397.00 | 728 397.00 |
BT Marchandises | 4 817 856.00 | | 4 817 856.00 | 4 817 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 651.00 | | 597 651.00 | 597 651.00 |
BZ Autres créances | 1 490 046.00 | | 1 490 046.00 | 1 490 046.00 |
CF Disponibilités | 1 170 775.00 | | 1 170 775.00 | 1 170 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 097.00 | | 8 943 097.00 | 8 943 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 755.00 | 175 011.00 | 9 104 744.00 | 9 279 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 408.00 | 408 408.00 | | 408 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DG Autres réserves | 1 611 293.00 | 845 602.00 | | 1 611 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 910.00 | 765 691.00 | | 516 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 452.00 | 2 060 542.00 | | 2 577 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 606.00 | 3 469 284.00 | | 4 626 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 746.00 | 858 921.00 | | 820 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 806.00 | 371 650.00 | | 717 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 878.00 | 253 732.00 | | 178 878.00 |
EA Autres dettes | 183 256.00 | 800 344.00 | | 183 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 292.00 | 5 753 931.00 | | 6 527 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 744.00 | 7 818 818.00 | | 9 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 682.00 | 2 524 001.00 | | 2 369 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 650 035.00 | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 138.00 | 6 754 008.00 | 9 766 146.00 | 3 012 138.00 |
FD Production vendue biens | -713.00 | | -713.00 | -713.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 342.00 | 6 754 008.00 | 9 767 350.00 | 3 013 342.00 |
FM Production stockée | | | -47 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 554.00 | 278.00 | | 101 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 7 873.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 7 873.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 713.00 | 23 631.00 | | 35 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 713.00 | 27 187.00 | | 35 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 027.00 | -19 314.00 | | -35 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 417.00 | 297 769.00 | | 109 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 080.00 | 11 529 003.00 | | 9 984 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 170.00 | 10 763 311.00 | | 9 467 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 910.00 | 765 691.00 | | 516 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 974.00 | 8 767.00 | | 30 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 669.00 | | 49 989.00 | 286 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 53 054.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 016.00 | | 22 589.00 | 96 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | 27 400.00 | 14 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 253.00 | 35 757.00 | | 139 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 926.00 | 14 419.00 | | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | 21 338.00 | | 54 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
6T Sur comptes clients | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 120 000.00 | 680 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 806.00 | 717 806.00 | | 717 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
UX Autres créances clients | 597 651.00 | 597 651.00 | | 597 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 606.00 | 1 148 996.00 | 3 065 963.00 | 4 626 606.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 474 675.00 | | | 1 474 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 318.00 | | | 317 318.00 |
VP Divers | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 651.00 | 1 354 651.00 | | 1 354 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 864.00 | 2 226 069.00 | 41 795.00 | 2 267 864.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 292.00 | 2 369 682.00 | 3 745 963.00 | 6 527 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 4 095.00 | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 318.00 | 406 286.00 | | 379 318.00 |
ST Autres comptes | 593 053.00 | 536 670.00 | | 593 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 842.00 | 25 422.00 | | 58 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 659.00 | 80 447.00 | | 258 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | 2 174.00 | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 109.00 | 27 926.00 | | 13 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 586.00 | 32 021.00 | | 18 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 506.00 | 362 766.00 | | 599 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 373 035.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 099.00 | 970 553.00 | | 1 034 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |