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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 1 583.00 | 3 980.00 | 5 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 282.00 | 143 111.00 | 3 171.00 | 146 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 423.00 | 150 104.00 | 7 319.00 | 157 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 897.00 | 2 613.00 | 75 284.00 | 77 897.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 987.00 | 2 613.00 | 131 374.00 | 133 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 410.00 | 152 717.00 | 138 693.00 | 291 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 884.00 | 63 474.00 | | 75 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 12 409.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 86 229.00 | 84 354.00 | | 86 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 553.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 4 697.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | 54 383.00 | | 24 578.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 2 437.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 464.00 | 63 875.00 | | 52 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 693.00 | 148 228.00 | | 138 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 3 386.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -3 386.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 107.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 307.00 | 170 790.00 | | 179 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 431.00 | 158 381.00 | | 177 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 12 409.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 151.00 | | 3 980.00 | 155 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 157 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 146 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | 3 980.00 | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 599.00 | 2 865.00 | 360.00 | 147 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | 2 865.00 | 360.00 | 140 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 2 613.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 613.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 613.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VW T.V.A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |