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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 2 437.00 | 823.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 626.00 | 148 401.00 | 175 225.00 | 323 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 836.00 | 127 170.00 | 62 666.00 | 189 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 722.00 | 278 009.00 | 238 713.00 | 516 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BN En cours de production de biens | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 311.00 | 6 971.00 | 61 340.00 | 68 311.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 093.00 | 6 971.00 | 271 122.00 | 278 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 815.00 | 284 979.00 | 509 835.00 | 794 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 254.00 | 116 360.00 | | 152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 38 794.00 | | 20 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 518.00 | 11 406.00 | | 8 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 340.00 | 2 798.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 191 665.00 | 177 607.00 | | 191 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 652.00 | 66 312.00 | | 179 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | 26 921.00 | | 25 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 4 029.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 49 225.00 | | 64 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 779.00 | 22 304.00 | | 27 779.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 5 849.00 | | 7 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 170.00 | 174 655.00 | | 318 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 835.00 | 352 262.00 | | 509 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 803.00 | 55 665.00 | 1 458.00 | 223 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 254.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 620.00 | 55 411.00 | 1 458.00 | 221 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798.00 | | 458.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | 458.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 652.00 | 45 692.00 | 115 034.00 | 179 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 270.00 | 177 310.00 | 115 034.00 | 311 270.00 |