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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 259.00 | 783 788.00 | 13 470.00 | 797 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 797 259.00 | 783 788.00 | 13 470.00 | 797 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 744.00 | 10 189.00 | 481 554.00 | 491 744.00 |
BZ Autres créances | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
CF Disponibilités | 353 781.00 | | 353 781.00 | 353 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 063.00 | 10 189.00 | 1 321 873.00 | 1 332 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 323.00 | 793 978.00 | 1 335 344.00 | 2 129 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 854 422.00 | | | 854 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | | | 435 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 922.00 | | | 480 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 344.00 | | | 1 335 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 922.00 | | | 480 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 227.00 | | 1 763 227.00 | 1 763 227.00 |
FG Production vendue services | 430 334.00 | | 430 334.00 | 430 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 562.00 | | 2 193 562.00 | 2 193 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 47 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 182.00 | | | 2 254 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 551.00 | | | 2 211 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 260.00 | | | 797 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 261.00 | | | 797 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 783 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 783 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 205.00 | 435 205.00 | | 435 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 410.00 | 976 410.00 | | 976 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 922.00 | 480 922.00 | | 480 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |