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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 941.00 | 116 694.00 | 1 247.00 | 117 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 083.00 | 448 059.00 | 45 025.00 | 493 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 388.00 | 912 950.00 | 59 437.00 | 972 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 566 234.00 | | 566 234.00 | 566 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 570.00 | | 930 570.00 | 930 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 958.00 | 912 950.00 | 990 008.00 | 1 902 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
CU Autres participations | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 136 789.00 | 2 230 640.00 | | 136 789.00 |
DH Report à nouveau | | 7 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 908.00 | 818 545.00 | | 413 908.00 |
DL TOTAL (I) | 674 237.00 | 3 180 329.00 | | 674 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 458.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 614.00 | 195 016.00 | | 206 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 88 684.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | 747 050.00 | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 770.00 | 1 031 207.00 | | 315 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 008.00 | 4 350 866.00 | | 990 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 770.00 | 1 031 207.00 | | 315 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 458.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 176.00 | | 1 576 176.00 | 1 576 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 176.00 | | 1 576 176.00 | 1 576 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 793.00 | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 777.00 | 37 000.00 | | 302 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 695.00 | 37 793.00 | | 448 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 861.00 | 28 788.00 | | 983 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 632.00 | 28 788.00 | | 1 032 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 937.00 | 9 005.00 | | -583 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 204.00 | 324 686.00 | | 249 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 209.00 | 2 529 925.00 | | 2 722 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 301.00 | 1 711 380.00 | | 2 308 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 908.00 | 818 545.00 | | 413 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 945.00 | | 4 087.00 | 1 952 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 645.00 | 360 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 645.00 | 972 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 801.00 | | 4 087.00 | 489 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 204.00 | | | 1 345 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 248.00 | -91 385.00 | | 540 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 718.00 | -113 718.00 | | 113 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 530.00 | 22 333.00 | | 426 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 480.00 | | 681 087.00 | 1 028 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 810.00 | | 820 417.00 | 1 167 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 681 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 503.00 | 377 503.00 | | 377 503.00 |
VW T.V.A. | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |