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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 531.00 | 131 812.00 | 35 719.00 | 167 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 134.00 | 146 264.00 | 35 869.00 | 182 134.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 757.00 | 146 264.00 | 205 493.00 | 351 757.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 734.00 | | 9 851.00 | 188 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 182 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 179 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 865.00 | | 9 851.00 | 185 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 948.00 | 28 393.00 | 4 076.00 | 121 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | 28 393.00 | 4 076.00 | 119 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VI Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ZE Dividendes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 166.00 | | | 35 166.00 |