| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 210 938.00 | 210 898.00 | 40.00 | 210 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 920.00 | 30 728.00 | 10 192.00 | 40 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 85 329.00 | 12 040.00 | 97 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 958.00 | 330 346.00 | 142 612.00 | 472 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CF Disponibilités | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 917.00 | | 392 917.00 | 392 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 875.00 | 330 346.00 | 535 529.00 | 865 875.00 |
CU Autres participations | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 389 757.00 | 358 236.00 | | 389 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 31 521.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 406 946.00 | 406 807.00 | | 406 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 932.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 34 831.00 | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 32 080.00 | | 37 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EA Autres dettes | 46 842.00 | 48 333.00 | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 583.00 | 118 177.00 | | 128 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 529.00 | 524 984.00 | | 535 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 583.00 | 118 177.00 | | 128 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 031.00 | | 579 031.00 | 579 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 031.00 | | 579 031.00 | 579 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 7 027.00 | | 5 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | 9 415.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 422.00 | 815 054.00 | | 589 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 283.00 | 783 534.00 | | 589 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 31 521.00 | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 176.00 | | 61 772.00 | 431 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 472 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 349 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | | 11 347.00 | 357 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 50 425.00 | 8 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 810.00 | 7 526.00 | 19 990.00 | 342 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 420.00 | 7 526.00 | 19 990.00 | 339 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 795.00 | 59 395.00 | 8 400.00 | 67 795.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 12 109.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 130.00 | 20 205.00 | | 19 130.00 |
ST Autres comptes | 57 009.00 | 79 069.00 | | 57 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 502.00 | 52 822.00 | | 52 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | 3 900.00 | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | 16 009.00 | | 12 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 932.00 | 143.00 | | 104 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 146.00 | 79 826.00 | | 59 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 641.00 | 152 095.00 | | 128 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |