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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 923.00 | 649 224.00 | 628 698.00 | 1 277 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 381.00 | 763 637.00 | 470 743.00 | 1 234 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 557.00 | 1 412 861.00 | 1 200 695.00 | 2 613 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320 368.00 | 381 137.00 | 15 939 231.00 | 16 320 368.00 |
BZ Autres créances | 2 305 169.00 | | 2 305 169.00 | 2 305 169.00 |
CF Disponibilités | 6 050 806.00 | | 6 050 806.00 | 6 050 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 026.00 | | 197 026.00 | 197 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873 371.00 | 381 137.00 | 24 492 233.00 | 24 873 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 486 928.00 | 1 793 999.00 | 25 692 929.00 | 27 486 928.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 005.00 | 3 718 421.00 | | 3 874 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519.00 | 3 013.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 225.00 | 3 762 135.00 | | 3 917 225.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 275 264.00 | 9 230 992.00 | | 10 275 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 078.00 | 5 191 475.00 | | 6 908 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 247.00 | 2 538 132.00 | | 3 443 247.00 |
EA Autres dettes | 1 060 514.00 | 1 360 154.00 | | 1 060 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 600.00 | 429 459.00 | | 38 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 725 703.00 | 19 155 143.00 | | 21 725 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 692 929.00 | 22 917 278.00 | | 25 692 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 450 439.00 | 9 924 150.00 | | 11 450 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 580 867.00 | 3 960 449.00 | 52 541 317.00 | 48 580 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 580 867.00 | 3 960 449.00 | 52 541 317.00 | 48 580 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 970 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 091 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 400.00 | |
GE Autres charges | | | 312 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 672 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | 662 856.00 | | 2 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | 629.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 663 485.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 716 219.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 716 219.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -52 734.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 543.00 | 1 465 732.00 | | 1 430 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 980 485.00 | 51 710 450.00 | | 52 980 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 106 479.00 | 47 992 029.00 | | 49 106 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 005.00 | 3 718 421.00 | | 3 874 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 370.00 | | 355 467.00 | 2 261 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 52 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 2 613 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 502.00 | | 304 516.00 | 1 022 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 370.00 | | 49 010.00 | 1 185 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 497.00 | | 1 941.00 | 53 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 992.00 | 376 869.00 | | 1 035 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 985.00 | 250 238.00 | | 398 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 006.00 | 126 630.00 | | 637 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 013.00 | | 493.00 | 3 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 375 665.00 | 75 400.00 | 69 928.00 | 375 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 665.00 | 75 400.00 | 69 928.00 | 375 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 679.00 | 125 400.00 | 70 422.00 | 378 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 400.00 | 69 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 078.00 | 6 908 078.00 | | 6 908 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 211.00 | 1 094 211.00 | | 1 094 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 068.00 | 737 068.00 | | 737 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 514.00 | 1 060 514.00 | | 1 060 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
UX Autres créances clients | 15 863 441.00 | 15 863 441.00 | | 15 863 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 927.00 | 456 927.00 | | 456 927.00 |
VB T. V. A. | 1 045 485.00 | 1 045 485.00 | | 1 045 485.00 |
VC Groupe et associés | 655 671.00 | 655 671.00 | | 655 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 937.00 | 603 937.00 | | 603 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874 543.00 | 18 822 564.00 | 51 978.00 | 18 874 543.00 |
VW T.V.A. | 1 437 234.00 | 1 437 234.00 | | 1 437 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 439.00 | 11 450 439.00 | | 11 450 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |