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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 51 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 057 881.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 19 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 077 473.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 006 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 733 324.00 | 812 358.00 | | 733 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 862.00 | -79 034.00 | | 50 862.00 |
DL TOTAL (I) | 824 886.00 | 774 024.00 | | 824 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 051.00 | 265 671.00 | | 101 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 1 639.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 048.00 | 44 110.00 | | 145 048.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 965.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 586.00 | 315 385.00 | | 252 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 473.00 | 1 089 410.00 | | 1 077 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 753.00 | 176 479.00 | | 600 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 891.00 | 255 513.00 | | 549 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 862.00 | -79 034.00 | | 50 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 357.00 | 2 085.00 | | 31 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 357.00 | 2 085.00 | | 31 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 586.00 | 252 586.00 | | 252 586.00 |