| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 191.00 | 634.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 315.00 | 9 191.00 | 18 125.00 | 27 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 592.00 | 9 191.00 | 102 401.00 | 111 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
DH Report à nouveau | -2 173.00 | -7 196.00 | | -2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | 5 023.00 | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 42 040.00 | 20 033.00 | | 42 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 28 071.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 12 986.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 5 086.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 361.00 | 46 142.00 | | 54 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 401.00 | 72 175.00 | | 102 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 202.00 | 14 859.00 | | 25 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195.00 | 9 835.00 | | 3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007.00 | 5 023.00 | | 22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 113.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 113.00 | | 9 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 190.00 | 63 985.00 | 7 206.00 | 71 190.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |