| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 15 659.00 | 2 899.00 | 18 557.00 |
040 Immobilisations financières | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 250.00 | 15 659.00 | 398 592.00 | 414 250.00 |
060 Stock marchandises | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
084 Disponibilités | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 287.00 | | 240 287.00 | 240 287.00 |
110 Total général Actif | 654 538.00 | 15 659.00 | 638 879.00 | 654 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 152.00 | | | 412 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |