| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AP Constructions | 295 403.00 | 269 143.00 | 26 260.00 | 295 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 411.00 | 92 938.00 | 11 473.00 | 104 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 729.00 | 43 153.00 | 1 576.00 | 44 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 044.00 | | 395 044.00 | 395 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 991.00 | 449 939.00 | 553 053.00 | 1 002 991.00 |
BT Marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 193.00 | 449 939.00 | 763 255.00 | 1 213 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
CU Autres participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 195 721.00 | 153 821.00 | | 195 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 977.00 | 81 900.00 | | 193 977.00 |
DL TOTAL (I) | 431 719.00 | 277 741.00 | | 431 719.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 38 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 38 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 147.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 144.00 | 124 157.00 | | 121 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 126 184.00 | | 92 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 756.00 | 95 299.00 | | 90 756.00 |
EA Autres dettes | | 11 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 536.00 | 357 345.00 | | 304 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 255.00 | 673 086.00 | | 763 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 536.00 | 357 345.00 | | 304 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 324.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 440.00 | 6.00 | | 101 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 000.00 | 27 000.00 | | -11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 440.00 | 27 006.00 | | 90 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 388.00 | -26 856.00 | | -90 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 718.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 875.00 | 807 903.00 | | 587 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 897.00 | 726 003.00 | | 393 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 977.00 | 81 900.00 | | 193 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 243.00 | | 159 896.00 | 879 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 148.00 | 411 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 148.00 | 1 002 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 296.00 | | 2 247.00 | 442 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 599.00 | | 157 649.00 | 289 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 569.00 | 8 369.00 | | 441 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 865.00 | 8 369.00 | | 396 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 27 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 27 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VP Divers | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 656.00 | 439 656.00 | | 439 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 7 605.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 248.00 | 44 413.00 | | 30 248.00 |
ST Autres comptes | 20 694.00 | 38 407.00 | | 20 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 468.00 | 38 420.00 | | 25 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 752.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 8 357.00 | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 440.00 | 75 681.00 | | 28 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 512.00 | 26 456.00 | | 20 512.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 410.00 | 121 239.00 | | 76 410.00 |