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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 251.00 | 206 523.00 | 8 728.00 | 215 251.00 |
AN Terrains | 958 265.00 | 269 396.00 | 688 869.00 | 958 265.00 |
AP Constructions | 10 110 135.00 | 7 975 550.00 | 2 134 585.00 | 10 110 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 680.00 | 4 591 294.00 | 1 041 386.00 | 5 632 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 676.00 | 1 813 970.00 | 342 706.00 | 2 156 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 121 155.00 | 14 861 135.00 | 11 260 020.00 | 26 121 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
BT Marchandises | 4 862 444.00 | 78 901.00 | 4 783 542.00 | 4 862 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 818.00 | 750 935.00 | 6 327 883.00 | 7 078 818.00 |
BZ Autres créances | 331 216.00 | | 331 216.00 | 331 216.00 |
CF Disponibilités | 2 546 441.00 | | 2 546 441.00 | 2 546 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027 787.00 | 829 836.00 | 14 197 950.00 | 15 027 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 148 943.00 | 15 690 971.00 | 25 457 971.00 | 41 148 943.00 |
CU Autres participations | 6 921 480.00 | 4 400.00 | 6 917 080.00 | 6 921 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 173 604.00 | | | 2 173 604.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 434.00 | | | 1 188 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 957 352.00 | | | 957 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 362 763.00 | | | 3 362 763.00 |
DG Autres réserves | 4 379 508.00 | | | 4 379 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 971.00 | | | -292 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842 706.00 | | | 11 842 706.00 |
DP Provisions pour risques | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 099.00 | | | 658 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 917.00 | | | 714 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389 528.00 | | | 9 389 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 540.00 | | | 2 031 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 391.00 | | | 1 224 391.00 |
EA Autres dettes | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900 348.00 | | | 12 900 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 457 971.00 | | | 25 457 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 598 890.00 | | | 11 598 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552 296.00 | | | 7 552 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 190 836.00 | | 44 190 836.00 | 44 190 836.00 |
FG Production vendue services | 292 910.00 | | 292 910.00 | 292 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 483 746.00 | | 44 483 746.00 | 44 483 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 189 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 484 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | 122 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 529 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181 447.00 | | | 1 181 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 334.00 | | | 318 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 602 351.00 | | | 47 602 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 895 323.00 | | | 47 895 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 971.00 | | | -292 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 528 673.00 | | 622 971.00 | 25 528 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 26 121 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 489.00 | 18 967 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 451.00 | | 5 800.00 | 209 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716 501.00 | | 281 007.00 | 18 716 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 720.00 | | 336 164.00 | 6 602 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320 394.00 | 566 830.00 | 30 489.00 | 14 320 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 466.00 | 23 056.00 | | 183 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136 927.00 | 543 774.00 | 30 489.00 | 14 136 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 558.00 | 80 358.00 | | 634 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 851.00 | | 8 949.00 | 87 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 275.00 | 801 330.00 | 1 063 671.00 | 1 013 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 126.00 | 805 730.00 | 1 072 620.00 | 1 101 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 685.00 | 886 088.00 | 1 072 620.00 | 1 735 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 871.00 | 1 072 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 540.00 | 2 031 540.00 | | 2 031 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 623.00 | 609 623.00 | | 609 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 335.00 | 418 335.00 | | 418 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 078 818.00 | 7 078 818.00 | | 7 078 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VC Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555 260.00 | 7 555 260.00 | | 7 555 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 268.00 | 532 810.00 | 1 135 153.00 | 1 834 268.00 |
VI Groupe et associés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 083.00 | | | 489 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 639.00 | 7 513 639.00 | | 7 513 639.00 |
VW T.V.A. | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 348.00 | 11 598 890.00 | 1 135 153.00 | 12 900 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
ST Autres comptes | 2 397 770.00 | | | 2 397 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 702.00 | | | 607 702.00 |
YT Sous‐traitance | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 227.00 | | | 408 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 292.00 | | | 455 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 722 970.00 | | | 6 722 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 771 900.00 | | | 5 771 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 472 049.00 | | | 3 472 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |