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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 099.00 | 171 674.00 | 254 425.00 | 426 099.00 |
BT Marchandises | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 193.00 | 171 674.00 | 464 519.00 | 636 193.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 920.00 | 271 880.00 | | 288 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 687.00 | 117 040.00 | | 58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 356 408.00 | 397 720.00 | | 356 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | 11 508.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 790.00 | 58 469.00 | | 54 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 37 485.00 | | 41 025.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 6 039.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 110.00 | 113 502.00 | | 108 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 519.00 | 511 223.00 | | 464 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 75 900.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 18 391.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 57 509.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 152.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 821.00 | 661 734.00 | | 593 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 134.00 | 544 693.00 | | 535 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 687.00 | 117 040.00 | | 58 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 100.00 | | | 426 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 560.00 | 114.00 | | 171 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 560.00 | 114.00 | | 167 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 117.00 | 47 075.00 | 41 042.00 | 88 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |