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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AN Terrains | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
AP Constructions | 1 478 731.00 | 987 849.00 | 490 882.00 | 1 478 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 060.00 | 183 324.00 | 68 735.00 | 252 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 122.00 | 1 184 822.00 | 583 300.00 | 1 768 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 364.00 | 1 184 822.00 | 611 542.00 | 1 796 364.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -33 620.00 | -33 620.00 | | -33 620.00 |
DH Report à nouveau | -390 539.00 | -252 926.00 | | -390 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 398.00 | -137 613.00 | | -19 398.00 |
DK Provisions réglementées | 19 272.00 | 14 545.00 | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | -413 286.00 | -398 614.00 | | -413 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 29 891.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | 2 128.00 | | 4 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 108.00 | | |
EA Autres dettes | 782 782.00 | 667 696.00 | | 782 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 828.00 | 712 425.00 | | 1 024 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 542.00 | 313 810.00 | | 611 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 159.00 | 704 825.00 | | 836 159.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -33 620.00 | | | -33 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | 8 310.00 | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | 8 310.00 | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | -8 310.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 428.00 | 129 481.00 | | 131 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 826.00 | 267 094.00 | | 150 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 398.00 | -137 613.00 | | -19 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | 2 909.00 | | 1 087.00 |