| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 344.00 | 147 824.00 | 17 520.00 | 165 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 326.00 | | 1 500 326.00 | 1 500 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 305.00 | 201 646.00 | 1 573 658.00 | 1 775 305.00 |
BN En cours de production de biens | 7 558 852.00 | | 7 558 852.00 | 7 558 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 142.00 | | 3 245 142.00 | 3 245 142.00 |
BZ Autres créances | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 945.00 | | 10 924 945.00 | 10 924 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 251.00 | 201 646.00 | 12 498 604.00 | 12 700 251.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 867.00 | -17 839.00 | | -436 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 647.00 | -375 431.00 | | 1 427 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 779.00 | -293 271.00 | | 1 090 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333 579.00 | 8 595 258.00 | | 10 333 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 293.00 | 66 516.00 | | 127 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 424.00 | 129 311.00 | | 922 424.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 825.00 | 8 815 614.00 | | 11 407 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 604.00 | 8 522 342.00 | | 12 498 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 434.00 | 2 700 000.00 | 2 726 434.00 | 26 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 434.00 | 2 700 000.00 | 2 726 434.00 | 26 434.00 |
FM Production stockée | | | -267 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 711.00 | 1 414 697.00 | | 204 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 711.00 | 1 415 931.00 | | 204 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 711.00 | 1 398 541.00 | | 204 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 183.00 | | | 380 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 782.00 | 1 819 977.00 | | 2 812 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 135.00 | 2 195 408.00 | | 1 385 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 647.00 | -375 431.00 | | 1 427 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 910.00 | | 1 123 882.00 | 713 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 487.00 | | 1 556 138.00 | 62 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 487.00 | | 1 775 305.00 | 62 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 743.00 | | 1 123 882.00 | 494 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 484.00 | 15 162.00 | | 186 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | 15 162.00 | | 135 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 596.00 | 9 211.00 | 52 807.00 | 43 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 596.00 | 9 211.00 | 52 807.00 | 43 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333 579.00 | 10 333 579.00 | | 10 333 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 183.00 | 380 183.00 | | 380 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 326.00 | | 1 500 326.00 | 1 500 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 142.00 | 3 245 142.00 | | 3 245 142.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 560.00 | 3 351 421.00 | 1 510 138.00 | 4 861 560.00 |
VW T.V.A. | 540 857.00 | 540 857.00 | | 540 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 825.00 | 11 407 825.00 | | 11 407 825.00 |