| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 38 323.00 | 71 677.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 251.00 | 79 929.00 | 8 323.00 | 88 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 266.00 | 118 251.00 | 80 015.00 | 198 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
110 Total général Actif | 209 926.00 | 118 251.00 | 91 675.00 | 209 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 134.00 | 78 058.00 | | 78 134.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
230 Autres produits | 6 518.00 | 1 922.00 | | 6 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 652.00 | 79 981.00 | | 84 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 721.00 | 27 743.00 | | 28 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | 32.00 | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 41 091.00 | 45 098.00 | | 41 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 3 033.00 | | 2 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 5 636.00 | 5 356.00 | | 5 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 235.00 | | 1 033.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 75.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 701.00 | 107 572.00 | | 90 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 049.00 | -27 592.00 | | -6 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 28 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 393.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | 16.00 | | 371.00 |