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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 333.00 | 83 915.00 | 19 418.00 | 103 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 945.00 | 63 386.00 | 26 558.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 278.00 | 147 301.00 | 104 977.00 | 252 278.00 |
BT Marchandises | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 854.00 | 147 301.00 | 313 552.00 | 460 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
DH Report à nouveau | -56 642.00 | | | -56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644.00 | | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 552.00 | | | 313 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 242.00 | | | 199 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 928.00 | 13 374.00 | | 133 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 928.00 | 13 374.00 | | 133 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 621.00 | 29 622.00 | | 29 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 960.00 | 199 243.00 | | 200 960.00 |