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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 749.00 | 1 286.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 17 190.00 | 10 954.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 974.00 | 19 153.00 | 285 821.00 | 304 974.00 |
BT Marchandises | 194 868.00 | 2 895.00 | 191 973.00 | 194 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 610.00 | 930.00 | 109 680.00 | 110 610.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 743.00 | 3 825.00 | 402 918.00 | 406 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 717.00 | 22 978.00 | 688 738.00 | 711 717.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 908.00 | | | -9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
EA Autres dettes | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 845.00 | | | 554 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 738.00 | | | 688 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 845.00 | | | 554 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 239.00 | | 735.00 | 304 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 581.00 | | | 273 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | | 735.00 | 29 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | 2 894.00 | | 15 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | 2 894.00 | | 15 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 079.00 | 2 895.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 3 825.00 | 3 079.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | 3 825.00 | 3 079.00 | 4 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
UX Autres créances clients | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 845.00 | 554 845.00 | | 554 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
YT Sous‐traitance | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 369.00 | | | 173 369.00 |