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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 107.00 | 713.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 235.00 | 228 202.00 | 67 033.00 | 295 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 947.00 | 830 989.00 | 1 112 958.00 | 1 943 947.00 |
BF Prêts | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 449.00 | 1 069 298.00 | 1 184 151.00 | 2 253 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 420 538.00 | | 420 538.00 | 420 538.00 |
CF Disponibilités | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 663.00 | | 783 663.00 | 783 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 112.00 | 1 069 298.00 | 1 967 814.00 | 3 037 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 682.00 | 234 105.00 | | 347 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 113 577.00 | | 38 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 623.00 | 115 235.00 | | 100 623.00 |
DL TOTAL (I) | 542 117.00 | 517 917.00 | | 542 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 031.00 | 1 242 976.00 | | 1 115 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 706.00 | 178 789.00 | | 180 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 960.00 | 109 850.00 | | 129 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 697.00 | 1 531 615.00 | | 1 425 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 814.00 | 2 049 532.00 | | 1 967 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 623 668.00 | | 2 623 668.00 | 2 623 668.00 |
FG Production vendue services | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 665.00 | | 2 672 665.00 | 2 672 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 012.00 | |
GE Autres charges | | | 131 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 925.00 | 5 812.00 | | 17 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 925.00 | 8 405.00 | | 17 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 2 408.00 | | 4 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 7 924.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 982.00 | 481.00 | | 12 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 9 963.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 655.00 | 2 256 845.00 | | 2 731 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 842.00 | 2 143 268.00 | | 2 692 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 812.00 | 113 577.00 | | 38 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 705.00 | 305 249.00 | | 1 964 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 505.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505.00 | 2 253 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 800.00 | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 709.00 | 294 473.00 | | 1 944 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 286.00 | 201 011.00 | | 868 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 87.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 266.00 | 200 924.00 | | 858 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UP Prêts | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VC Groupe et associés | 390 219.00 | 390 219.00 | | 390 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 031.00 | 246 406.00 | 868 625.00 | 1 115 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 512.00 | 445 065.00 | 3 447.00 | 448 512.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 697.00 | 557 072.00 | 868 625.00 | 1 425 697.00 |