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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 14 960.00 | 6 114.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 776.00 | 68 458.00 | 52 318.00 | 120 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 602.00 | 83 610.00 | 64 992.00 | 148 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 643.00 | | 209 643.00 | 209 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 245.00 | 83 610.00 | 274 635.00 | 358 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 47 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 697.00 | 45 106.00 | | 25 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 087.00 | 37 966.00 | | -7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 123 360.00 | 135 322.00 | | 123 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 16 721.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 4 640.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 542.00 | 47 226.00 | | 31 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 328.00 | 108 165.00 | | 100 328.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 275.00 | 176 752.00 | | 151 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 635.00 | 312 074.00 | | 274 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 412.00 | 166 654.00 | | 146 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 714.00 | | 24 424.00 | 150 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 536.00 | 148 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 536.00 | 141 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 962.00 | | 24 424.00 | 143 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 132.00 | 40 656.00 | 15 178.00 | 58 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | 40 656.00 | 15 178.00 | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 4 137.00 | 4 863.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VW T.V.A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 275.00 | 146 412.00 | 4 863.00 | 151 275.00 |