| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 034.00 | 17 727.00 | 8 307.00 | 26 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 929.00 | 26 296.00 | 11 632.00 | 37 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 758.00 | 26 296.00 | 82 461.00 | 108 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -126 753.00 | -118 043.00 | | -126 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | -8 710.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | -108 296.00 | -108 453.00 | | -108 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 047.00 | 27 150.00 | | 16 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 80 360.00 | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | 86 080.00 | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 36 641.00 | 37 364.00 | | 36 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 757.00 | 239 954.00 | | 190 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 461.00 | 131 501.00 | | 82 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 341.00 | 239 954.00 | | 190 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 1 526.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 1 526.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | -1 526.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 554.00 | 162 737.00 | | 136 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 397.00 | 171 447.00 | | 136 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | -8 710.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 2 728.00 | | 23 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 2 603.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 125.00 | | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VW T.V.A. | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 751.00 | 1 482.00 | | -1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 6 018.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 24 897.00 | 33 514.00 | | 24 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | 12 123.00 | | 14 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 564.00 | 31 428.00 | | 26 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 425.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 284.00 | 1 907.00 | | -1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 896.00 | 24 591.00 | | 25 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 113.00 | 11 227.00 | | 11 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 470.00 | 83 083.00 | | 75 470.00 |