| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 397 288.00 | | 1 397 288.00 | 1 397 288.00 |
AP Constructions | 8 112 001.00 | 950 956.00 | 7 161 045.00 | 8 112 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 290.00 | 950 956.00 | 8 558 333.00 | 9 509 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
BZ Autres créances | 335 440.00 | | 335 440.00 | 335 440.00 |
CF Disponibilités | 461 101.00 | | 461 101.00 | 461 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 093.00 | | 885 093.00 | 885 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 383.00 | 950 956.00 | 9 443 426.00 | 10 394 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 804.00 | 219 023.00 | | 1 349 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 804.00 | 220 023.00 | | 1 350 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 811.00 | 3 095 239.00 | | 2 523 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 835.00 | 6 933 007.00 | | 5 449 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 54 399.00 | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 429 809.00 | | 52 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 623.00 | 10 512 454.00 | | 8 092 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 426.00 | 10 732 477.00 | | 9 443 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 200 686.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 552.00 | | 781 552.00 | 781 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 552.00 | | 781 552.00 | 781 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030 380.00 | | | 2 030 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 380.00 | | | 2 030 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 661.00 | | | 746 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 524.00 | | | 752 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 856.00 | | | 1 277 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 934.00 | 905 733.00 | | 2 811 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 131.00 | 686 710.00 | | 1 462 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 804.00 | 219 023.00 | | 1 349 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255 950.00 | | 746 661.00 | 10 255 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 255 950.00 | | 746 661.00 | 10 255 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 826.00 | 348 130.00 | | 602 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 826.00 | 348 130.00 | | 602 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380 835.00 | 130 612.00 | | 5 380 835.00 |
UX Autres créances clients | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 811.00 | 571 428.00 | 1 952 383.00 | 2 523 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 992.00 | 423 992.00 | | 423 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 623.00 | 821 016.00 | 1 952 383.00 | 8 092 623.00 |