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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 13 458.00 | 457.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 13 522.00 | 2 530.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 335.00 | 26 980.00 | 51 356.00 | 78 335.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 716.00 | 26 980.00 | 370 736.00 | 397 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 776.00 | 56 055.00 | | 35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 96 298.00 | 116 577.00 | | 96 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 414.00 | 40 473.00 | | 35 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 349.00 | 5 152.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 64 811.00 | | 63 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 871.00 | 171 783.00 | | 161 871.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 8 411.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 438.00 | 290 631.00 | | 274 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 736.00 | 407 207.00 | | 370 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 245.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 3 024.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -3 024.00 | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 134.00 | 395 182.00 | | 364 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 358.00 | 339 127.00 | | 328 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 776.00 | 56 055.00 | | 35 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 325.00 | 1 570.00 | 915.00 | 26 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | 1 570.00 | 915.00 | 26 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 089.00 | 268 089.00 | | 268 089.00 |