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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 338.00 | 202.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 108.00 | 2 338.00 | 40 771.00 | 43 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 246.00 | 2 338.00 | 184 908.00 | 187 246.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 024.00 | 1 494 353.00 | | 54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 412.00 | 859 671.00 | | -43 412.00 |
DL TOTAL (I) | 32 612.00 | 2 376 024.00 | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 765.00 | 927 331.00 | | 147 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 67 436.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 740 417.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 297.00 | 1 739 612.00 | | 152 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 908.00 | 4 115 636.00 | | 184 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8.00 | | 40 568.00 | -8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8.00 | 253 602.00 | 43 108.00 | -8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 522.00 | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 062.00 | | | 253 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 791.00 | 29 194.00 | 233 647.00 | 206 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | 29 194.00 | 230 567.00 | 203 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |