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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 6 750.00 | 1 997.00 | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 1 898 266.00 | 271 359.00 | 1 626 907.00 | 1 898 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 350.00 | 374 772.00 | 62 578.00 | 437 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 226.00 | 196 753.00 | 122 472.00 | 319 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 474.00 | 849 634.00 | 2 505 839.00 | 3 355 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 753.00 | 147 631.00 | 174 122.00 | 321 753.00 |
BZ Autres créances | 215 129.00 | | 215 129.00 | 215 129.00 |
CF Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 611.00 | 147 631.00 | 545 980.00 | 693 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 085.00 | 997 265.00 | 3 051 819.00 | 4 049 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 008.00 | | | -560 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 828.00 | | | -72 828.00 |
DL TOTAL (I) | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 759.00 | | | 2 220 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 140.00 | | | 405 140.00 |
EA Autres dettes | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 655.00 | | | 2 864 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 819.00 | | | 3 051 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 527.00 | 600 000.00 | 18 020.00 | 2 861 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 074.00 | 3 355 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 074.00 | 3 324 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 915.00 | 600 000.00 | 18 000.00 | 2 830 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 20.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 872.00 | 159 751.00 | 109 989.00 | 799 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 1 738.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 860.00 | 158 013.00 | 109 989.00 | 794 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 716.00 | 4 514.00 | 600.00 | 143 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 716.00 | 4 514.00 | 600.00 | 143 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 716.00 | 4 514.00 | 600.00 | 143 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
UX Autres créances clients | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 759.00 | 154 898.00 | 610 265.00 | 1 720 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 534.00 | 209 534.00 | | 209 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 008.00 | 373 996.00 | 168 012.00 | 542 008.00 |
VW T.V.A. | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 744.00 | 754 883.00 | 1 110 265.00 | 2 820 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 294 147.00 | | | 294 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
YT Sous‐traitance | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 541.00 | | | 339 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |