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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 185.00 | 21 795.00 | 1 389.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 511.00 | 49 118.00 | 3 393.00 | 52 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 160.00 | 244 009.00 | 111 150.00 | 355 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 791.00 | 314 923.00 | 129 868.00 | 444 791.00 |
BT Marchandises | 194 030.00 | | 194 030.00 | 194 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 316.00 | 16 180.00 | 826 135.00 | 842 316.00 |
BZ Autres créances | 1 205 606.00 | | 1 205 606.00 | 1 205 606.00 |
CF Disponibilités | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 248.00 | 16 180.00 | 2 616 068.00 | 2 632 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 040.00 | 331 103.00 | 2 745 936.00 | 3 077 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 840 186.00 | | | 840 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 448.00 | | | 535 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 654.00 | | | 1 417 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 709.00 | | | 987 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
EA Autres dettes | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 281.00 | | | 1 328 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 936.00 | | | 2 745 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 781.00 | | | 1 325 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 938.00 | | 4 012 938.00 | 4 012 938.00 |
FG Production vendue services | 203 197.00 | 8 724.00 | 211 921.00 | 203 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 136.00 | 8 724.00 | 4 224 860.00 | 4 216 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 767.00 | | | 4 271 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 319.00 | | | 3 736 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 448.00 | | | 535 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 506.00 | | 3 983.00 | 469 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 698.00 | 444 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 253.00 | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 407 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 135.00 | | 3 983.00 | 420 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 285.00 | 53 694.00 | 28 056.00 | 289 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 261.00 | 787.00 | 12 253.00 | 33 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 024.00 | 52 907.00 | 15 803.00 | 256 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 742.00 | 4 897.00 | 6 458.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742.00 | 4 897.00 | 6 458.00 | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | 4 897.00 | 6 458.00 | 17 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 6 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 710.00 | 987 710.00 | | 987 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 647.00 | 227 647.00 | | 227 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 842 316.00 | 842 316.00 | | 842 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 934.00 | | | 474 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 606.00 | 1 205 606.00 | | 1 205 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 476.00 | 2 070 041.00 | 11 435.00 | 2 081 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 282.00 | 1 325 782.00 | | 1 328 282.00 |