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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 587.00 | 62 689.00 | 15 898.00 | 78 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 155.00 | 126 318.00 | 104 837.00 | 231 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 223.00 | 189 007.00 | 749 216.00 | 938 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 189.00 | | 281 189.00 | 281 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 412.00 | 189 007.00 | 1 030 405.00 | 1 219 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
DL TOTAL (I) | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 725.00 | | | 288 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 327.00 | | | 645 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 405.00 | | | 1 030 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 167.00 | | | 639 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 381.00 | | 17 842.00 | 920 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 900.00 | | 17 842.00 | 291 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 360.00 | 25 647.00 | | 163 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 360.00 | 25 647.00 | | 163 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 367.00 | 116 207.00 | 6 161.00 | 122 367.00 |
VI Groupe et associés | 288 725.00 | 288 725.00 | | 288 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 222.00 | 42 742.00 | 8 481.00 | 51 222.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 327.00 | 639 167.00 | 6 161.00 | 645 327.00 |